本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
2025年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司（指合并报表范围内的全资和控股子公司，包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）担保额度预计245,900万元，占公司最近一期经审计净资产88.34%，其中为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）提供担保额度预计为人民币64,900万元，占公司最近一期经审计净资产23.31%，敬请投资者注意相关风险。
为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币745,300万元、美元900万元（按照2024年12月24日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币751,768.84万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司及子公司实际运营需求合理确定。具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。
根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过245,900万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）提供担保额度为人民币64,900万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度为人民币181,000万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。具体情况如下：
注2：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
上述担保额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
成立日期：2003年06月10日 统一社会信用代码：409 住所：太仓市新浏路99号 注册资本：1,000万美元 法定代表人：蔡鸿 经营范围：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件，销售公司自产产品。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品 制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不 含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系及股权结构：苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接 持股 71.87%，间接持股 28.13%。 苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；销售自产产品及管桩施工；房屋租赁；机械设备租赁；车辆租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系及股权结构：公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。
江苏三和建设有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为48.35%。
经营范围：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营范围：一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活Kaiyun中国动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物材料成型机械制造；五金产品研发；五金产品制造；金属制品销售；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营范围：制造、销售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料；货物装卸搬运服务；厂房出租；机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：马国栋 经营范围：砼结构构件制造；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批 的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 关联关系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直 接持股 71%，间接持股 29%。 漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
公司名称：湖北三和新构件科技有限公司 成立日期：2016年09月18日 统一社会信用代码：91420700MA48BK102M 住所：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内） 注册资本：12,000万元人民币 法定代表人：陈群 经营范围：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程施 工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造； 水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；对外承 包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北 三和新构件科技有限公司65%的股权，直接持股35%的股权。 湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：
经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；五金产品批发；水泥制品销售；模具销售；电子元器件批发；电气设备销售；橡胶制品销售；轮胎销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；特种劳动防护用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中山市国鹏建材贸易有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为80.91%。
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东一区朝阳一路(浙江舜东建材有限公司内)
经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：绍兴市上虞区盖北镇珠海村（绍兴市上虞舜江管桩有限公司内）)。
（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
中山市中升运输有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为50.99%。
住所：惠州市惠城区横沥镇长排路 1号横沥镇人民政府（仅限办公） 注册资本：8,000万元人民币
主营业务：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；知识产权服务；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；许可项目：货物或技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 关联关系及股权结构：公司持有惠州三和新型建材有限公司70%股权。 单位：万元人民币
主营业务：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：湖北省鄂州市华容区临江乡黄柏山村（湖北三和管桩有限公司厂内） 注册资本：10,000万元人民币
主营业务：一般项目：供应链管理服务，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，砼结构构件销售，水泥制品销售，装卸搬运，对外承包工程，机械设备租赁。
关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有三和华中(湖北)供应链有限公司 100%股权。